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Institut d'analyse financière
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Pricing Innovations in Consumption Growth:...
Min, Byoung-Kyu
2013
Article de pé...
Large scale portfolio optimization with DE...
Ardia, David,...
2014
Chapitre de livre
Worldwide equity risk prediction
Ardia, David,...
2014
Article de pé...
Estimation frequency of GARCH-type models:...
Ardia, David,...
2014
Article de pé...
Quantitative portfolio construction and sy...
Meucci, Attil...
2014
Article de pé...
Regulating Conflicts of Interest: The Effe...
Dubois, Miche...
2014
Article de pé...
Time-Varying Expected Momentum Profits
Min, Byoung-Kyu
2014
Article de pé...
Testing the equality of modified Sharpe ratios
Ardia, David,...
2015
Article de pé...
Parametric stress-testing in non-normal ma...
Ardia, David,...
2015
Article de pé...
Implied expected returns and the choice of...
Ardia, David,...
2015
Article de pé...
Smart beta and CPPI performance
Ardia, David,...
2016
Article de pé...
Macroeconomic stress-testing of mortgage d...
Ardia, David,...
2016
Article de pé...
Moments of standardized Fernandez–Steel sk...
Trottier, Den...
2016
Article de pé...
A Note on Jointly Backtesting Models for M...
Ardia, David,...
2016
Article de pé...
Predicting market risk with density combin...
Ardia, David,...
2016
Article de pé...
Return and risk of pairs trading using a s...
Ardia, David,...
2016
Article de pé...
The economic benefits of market timing the...
Ardia, David,...
2016
Article de pé...
The impact of parameter and model uncertai...
Ardia, David,...
2017
Article de pé...
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